圓滿完成翔順金水臺溫泉小鎮有限公司NC財務核算系統各項任務！致敬！
作者：xskj 來(lai)源(yuan)：林(lin)泉 日(ri)期(qi)：20/01/06
由科技公司主導實施的金水臺公司NC財務核算系統前期各項工作圓滿完成，現進入正式切換上線應用階段。
◇一(yi)◇ 項目(mu)啟(qi)動階段
10月14日，發布正式的金水臺公司財務項目的實施主計劃，指明各時間節點的項目進度及輸出文檔。
◇二◇ 需求(qiu)調研(yan)階(jie)段
10月(yue)24日(ri)，在金水(shui)臺公司財務部，對金水(shui)臺公司金蝶系統使(shi)用情況及(ji)財務業務現狀進行了(le)初(chu)步的(de)了(le)解(jie)；
10月25日，在現場正式召開項目的啟動會議，并以酒店管理公司的賬套和數據，對財務部的相關同事，進行演示，說明此次項目的模塊、和系統關鍵用戶分工等，完成第一次的初步培訓；
10月(yue)26日，經過在金水臺公司的現場調研，出具調研報告，包括：目前金蝶系統、奧普前端系統的使用狀況，此次上線的模塊，以及對應模塊里面需要金水臺同事在限期內提供的基礎檔案和期初數據。
◇三◇ 試點應用階段
11月24日，完成系統期初檔案和(he)期初數(shu)(shu)據的(de)導入，完成系統角色權限配置，并與金蝶核對(dui)數(shu)(shu)據，此節點也表示著NC系統可以正常在試運行環境中補錄(lu)數(shu)據(ju)，并下發系統操作手冊； 11月25日到12月3日，遠程協助維(wei)護系統，主要(yao)工作包(bao)括對(dui)系統的會(hui)計科目(mu)、部門檔案、期(qi)初數據等的調整； 12月(yue)14日，在(zai)現場跟進(jin)數據(ju)的補錄，包括：系統的實操和配置的修改校驗、總(zong)賬數據的核對，完成11月(yue)全部的數據的錄入；同時(shi)根據項目關鍵(jian)用戶對系統掌握熟練程度(du)（在12月07日完成(cheng)第(di)二次培訓，又在12月11日完成(cheng)第(di)三次系統的更(geng)細(xi)化(hua)、具體的培訓）。 應(ying)翔順金水(shui)臺公司財(cai)務經理要求，完善系統操作手冊中“應(ying)收(shou)應(ying)付”模塊進行第二版的更新(xin)并發放(fang)到(dao)相應(ying)的崗位；編寫(xie)針對應收、應付、出納、主辦會計崗(gang)位的(de)考(kao)試(shi)試(shi)題，包括選擇題、判斷題、業(ye)務場景題等并編制成word版(ban)，經過(guo)酒店管理公司(si)財務經理、金水(shui)臺(tai)財務經理及(ji)其他領導審批后(hou)，組織完成了系統操作考(kao)試(shi)。 
12月18日，經過金水(shui)臺公司的(de)(de)(de)(de)同事加班補錄與校驗調整(zheng)，在(zai)12月(yue)(yue)(yue)18日，NC月(yue)(yue)(yue)結11月(yue)(yue)(yue)份的(de)(de)(de)(de)各模(mo)塊數(shu)據，完成NC系統11月(yue)(yue)(yue)科目(mu)余額表(biao)(biao)與金蝶系統的(de)(de)(de)(de)數(shu)據核對工作，兩個系統的(de)(de)(de)(de)科目(mu)余額表(biao)(biao)一致，表(biao)(biao)示系統配置、流(liu)程、單(dan)據的(de)(de)(de)(de)錄入是沒問題(ti)的(de)(de)(de)(de)，并(bing)可以正常(chang)出具企業的(de)(de)(de)(de)財(cai)務報表(biao)(biao)，但在(zai)《資(zi)產負債表(biao)(biao)》中(zhong)部分公式還需要調整(zheng)下。 階段(duan)成(cheng)果：《JST1218-翔順(shun)金水臺財(cai)務項目(mu)-NC系統階段性驗(yan)證(zheng)報告》
◇四◇ 切換準備(bei)階(jie)段
12月24日，完(wan)成NC生產正(zheng)式(shi)環境中的(de)基礎檔案(an)配置，包(bao)括：組織架構、賬簿、權(quan)限、科目表、會計平臺、單據模(mo)板(ban)、自定義檔案(an)、業務參數、報表體系(xi)的(de)建立，待(dai)確認的(de)檔案(an)有：部(bu)門，待(dai)補充更新的(de)檔案(an)：客商檔案(an)。
